Zarząd Indos SA przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za rok obrotowy 2017 opublikowanego w dniu 12 kwietnia 2018 roku.
Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport za rok 2017 (raport nr 4/2018), błędnie zamieścił roboczą, nieostateczną wersję „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017”. Załącznik winien zawierać w miejscu zamieszczonej tabeli:
„RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH"
Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 2016
zł
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) netto (6 346 808,15) 2 132 178,80
Korekty razem (4 448 862,03) 2 897 081,50
Amortyzacja 437 181,16 445 148,08
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (346 607,61) 793 785,10
(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej 512 006,09 (772 719,34)
Zmiana stanu rezerw (83 841,50) (14 688,07)
Zmiana stanu zapasów - 492 605,19
Zmiana stanu należności (37 307 937,21) 8 178 022,93
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
(136 992,34) (6 303 016,79)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 32 477 329,38 61 118,40
Inne korekty - 16 826,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem
(10 795 670,18) 5 029 260,30
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 37 091 010,81 3 179 381,77
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52 826,02 769 725,40
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 4 400 793,44 1 109 312,21
b) w pozostałych jednostkach 4 400 793,44 1 109 312,21
- zbycie aktywów finansowych 2 532 234,91 -
- odsetki 1 868 558,53 1 109 312,21
Inne wpływy inwestycyjne 32 637 391,35 1 300 344,16
Wydatki (40 142 135,36) (1 244 871,41)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(204 365,34) (598 871,41)
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: (68 040,00) (646 000,00)
b) w pozostałych jednostkach (68 040,00) (646 000,00)
- nabycie aktywów finansowych - (646 000,00)
- udzielone pożyczki długoterminowe (68 040,00) -
Inne wydatki inwestycyjne (39 869 730,02) -
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem
(3 051 124,55) 1 934 510,36
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 8 500 000,00 2 209 010,00
Wpływy netto z emisji akcji - 2 209 010,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych 8 500 000,00 -
Wydatki (3 524 491,04) (4 441 442,22)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
(997 718,40) (1 223 193,20)
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
- -
Spłaty kredytów i pożyczek - (1 000 019,90)
Wykup dłużnych papierów wartościowych (1 200 000,00) (650 000,00)
Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
- -
Odsetki (1 291 272,64) (1 568 229,12)
Inne wydatki finansowe (35 500,00) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, razem
4 975 508,96 (2 232 432,22)
Przepływy pieniężne netto, razem (8 871 285,77) 4 731 338,44
Środki pieniężne na początek okresu 6 519 634,31 1 006 163,35
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
(8 089 153,25) 4 731 693,44
- przepływy pieniężne netto (8 089 153,25) 4 731 693,44
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym (2 351 651,44) 5 737 501,79
- o ograniczonej możliwości dysponowania - -”
tabelę o treści :
„RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 2016
zł zł
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) netto (6 346 808,15) 2 132 178,80
Korekty razem (4 573 075,28) (4 440 895,11)
Amortyzacja 437 181,16 445 148,08
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (3 807 256,98) (346 607,61)
(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej (20 284,11) 512 006,09
Zmiana stanu rezerw 200 611,99 (83 841,50)
Zmiana stanu zapasów 67 041,25 -
Zmiana stanu należności 56 130 947,99 (37 307 937,21)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
(5 841 775,34) (136 992,34)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (51 739 541,24) 32 477 329,38
Inne korekty - -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem
(10 919 883,43) (2 308 716,31)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 64 525 571,45 37 091 010,81
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
21 951,21 52 826,02
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 5 666 470,50 4 400 793,44
b) w pozostałych jednostkach 5 666 470,50 4 400 793,44
- zbycie aktywów finansowych 95 259,60 2 532 234,91
- odsetki 5 571 210,90 1 868 558,53
Inne wpływy inwestycyjne 58 837 149,74 32 637 391,35
Wydatki (67 871 975,41) (40 142 135,36)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(103 409,83) (204 365,34)
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: - (68 040,00)
b) w pozostałych jednostkach - (68 040,00)
- nabycie aktywów finansowych - -
- udzielone pożyczki długoterminowe - (68 040,00)
Inne wydatki inwestycyjne (67 768 565,58) (39 869 730,02)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem
(3 346 403,96) (3 051 124,55)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 16 007 000,00 8 500 000,00
Wpływy netto z emisji akcji - -
Kredyty i pożyczki 1 007 000,00 -
Emisja dłużnych papierów wartościowych 15 000 000,00 8 500 000,00
Wydatki (3 635 664,80) (3 524 491,04)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
(498 859,20) (997 718,40)
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
- -
Spłaty kredytów i pożyczek (1 007 000,00) (1 200 000,00)
Wykup dłużnych papierów wartościowych (456 750,00) -
Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
- -
Odsetki (1 673 055,60) (1 291 272,64)
Inne wydatki finansowe - (35 500,00)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, razem
12 371 335,20 4 975 508,96
Przepływy pieniężne netto, razem (1 894 952,19) (384 331,90)
Środki pieniężne na początek okresu 6 135 302,41 6 519 634,31
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
(1 894 952,19) 5 129 494,06
- przepływy pieniężne netto (1 894 952,19) 5 129 494,06
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 4 240 350,22 6 135 302,41
- o ograniczonej możliwości dysponowania - - ”
W pozostałym zakresie „Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017” jest prawidłowe.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje skorygowany raport roczny za rok 2017.
Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
